泛球生物网-项目 - 项目融资

一、企业简介及历史沿革
　武汉烯王生物工程有限公司，1999年12月在武汉东湖新技术开发区注册成立的一家高新技术企业。注册资本2000万元人民币。公司引进由中科院等离子体物理研究所完成的国家重点科技攻关项目成果—“发酵法生产花生四烯酸技术”，在3年多的时间内不仅完成了产业化，并且较为成功地进行了市场培育和开发。烯王生物是中国第一家从事花生四烯酸生产、销售及后续研发的专业技术公司，在食品添加剂行业已具有较高的知名度。
二、股东及股权结构股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资形式易德伟50025.00现金武汉华工大学科技园发展有限公司38719.35现金
中国科学院等离子体物理研究所38019.00专有技术武汉火炬科技投资有限公司30015.00 现金武汉华工创业投资有限责任公司20010.00现金其他股东23311.65现金合计2000100
　三、管理团队成员简历
　董事长兼总经理易德伟：男，37岁，大学本科学历； 1999年发起创立武汉烯王生物工程有限公司。
　总经理助理兼研发部经理汪志明：男，33岁，大学本科学历，高级工程师，1990年毕业于南京大学生化系；2000年2月进入烯王生物。
　　四、目前产品及竞争力
（一）烯王生物目前所拥有的主要产品有：AA油剂(40%含量)、AA粉剂（10%含量）、婴幼儿营养素、健脑益智胶囊、美容祛斑胶囊。
（二）竞争力分析：此前，AA的获得主要通过提取技术，从动物内脏和深海鱼油中提取，产量低、成本高、含量不稳定，且资源匮乏；而烯王生物运用拥有自主知识产权的离子束生物工程技术获得高产菌种，通过微生物发酵方式生产AA，使大规模工业化生产质优价廉的AA变成了现实。
　六、行业及竞争对手情况
（一）行业情况
　　烯王生物的产品所涉及和将要涉及的行业主要有食品、保健品、生物医药等，上述行业都拥有着巨大的市场规模和发展空间。
1、婴幼儿配方食品：中国婴幼儿配方食品市场消费的总量及人均消费量近十年来均呈快速增长态势。根据1998-2001年的数据，世界奶粉产量保持在700万吨左右，我们保守的按照20%的婴幼儿配方奶粉比例以及同前的添加量分析，在市场发育充分的情况下，全球仅婴幼儿配方奶粉市场AA（40%）油脂的年需求就将达到2625吨。
2、保健品：中国目前的保健品市场规模已经达到了500亿元。 AA作为重要的第三代功能性保健因子，已经引起消费者的普遍认可，对基于AA开发的功能保健品的需求呈现跳跃式增长态势。据保守估计，2003-2004年AA的市场需求量将达到80吨以上，而且年增长率将达到40%以上。
3、生物医药：高纯度AA（99%）作为生物医药尤其是前列腺素（PG）的直接前体，也具有广阔的发展空间。由于PG在人体中作用于几乎所有的主要器官，因此用途十分广泛，其需求量远远大于供给量，未来的市场潜力巨大。
（二）竞争对手情况
　目前国内研究AA生产技术的科研单位比较多，但是其水平均在10-20%（含量）左右，而且没有实现工业化生产，短时间内还不能对我们构成威胁。目前国际上与我们公司生产相同产品的有荷兰的DSM公司、美国马泰克公司、德国巴斯夫公司以及日本三得利公司。其中马泰克公司是美国纳斯达克的上市公司，专业从事AA和DHA混合油剂研究、生产并在世界范围内销售，日本三得利公司的产品主要在本国销售，而DSM、巴斯夫公司都是综合性的公司,AA都不是其最主要的产品。目前DSM公司与巴斯夫公司在中国都设有办事处，但并未在中国销售AA系列产品，马泰克公司则通过惠氏公司、美赞臣公司等企业间接进入了中国市场。就技术而言，目前上述几家公司所采用的技术路线与我们基本一致，总体水平大体相当。
七、营销计划简介
　我们的市场策略是“高位嫁接”和“借船出海”。前者是指目前我们锁定的重点目标客户都是行业内排名前十位的大型企业。而“借船出海”则主要是利用生产添加AA的终端产品的载体企业的营销力量来进行市场开拓和推广。目前，与公司保持密切联系的客户有300多家，已经成交的客户五十多家，还有多家企业与公司达成了意向，预计在2003年陆续成交。
（一）现实的市场客户基础
　目前已经成交的国内客户达50多家，外商对AA产品也表现出浓厚的兴趣，目前与国外26家外商或外贸代理公司保持着密切的联系，其中近十家已购买了样品进行测试并提供给终端客户，6家已实现小额成交，另外国际著名的跨国公司也都与公司建立了一定的联系。世界第二大食品生产企业美国嘉吉公司，已经准备做我公司的产品全球代理商，现正在洽谈中。
（二）全方位的市场拓展计划
1、继续夯实婴幼儿配方食品领域的市场基础。
2、努力开拓AA的应用领域。目前烯王生物正在国家卫生部进行扩大应用范围申报和与应用企业联合进行技术攻关工作。上述工作将在2003年取得突破。
3、积极进行保健品原料市场的拓展。目前，烯王生物所开发的两个保健品已成功转让给该行业的优势企业（红桃开、丝宝药业）。
八、融资需求
融资金额：800万元
融资方式：股权融资、银行贷款等。
资金用途：生产基地二期工程建设，使之达到设计规模及部分关键设备　　　更新改造（500万元）；后续技术研究和新产品开发（300万元）。
九、企业2002年销售收入、净利润
销售收入：1125万元净利润： 57万元
十、企业未来3年财务预测单元：万元
项目　　　　2003年　　2004年　　2005年
产品销售收入1500　　　3200　　　6000
利润总额　　316　　　　1210　　　2865
净利润　　　316　　　　1210　　　2435
说明：烯王生物享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策。
　　十一、风险控制
　技术风险：技术风险是所有技术类公司面临的最大风险。
　抗风险能力：严格保护菌种的秘密是防止技术泄密的关键，已经针对性地采取了严格的保密措施；加强后续研发，不断提高技术壁垒，以保持技术领先优势；技术成熟，实现了工业化生产，并且拥有自主知识产权。
　市场风险：市场风险主要在于社会对AA概念认同和AA应用的时间还比较短，世界上的工业化应用是在20世纪90年代中后期才开始。
　抗风险能力：采用多种不同的方式和方法来普及AA这个与人类自身健康密切相关的概念；市场应用的法律准入在世界主要国家已经批准；作为必需脂肪酸，恒定的市场需求，处于市场拓展期，潜力巨大；存在国际竞争，但竞争者少而且有自身优势。